05/10/2026
ООО «РСХБ Управление Активами» уточнило ранее размещенные сведения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости паев фонда «РСХБ – Фонд Облигаций». Причиной корректировки стал технический сбой, произошедший при первоначальном распространении информации.
В соответствии с уточненными данными, стоимость чистых активов фонда на 1 октября 2026 года составила 27,35 млрд рублей, что на 0,04% меньше, чем днем ранее. В то же время расчетная стоимость одного инвестиционного пая за этот период увеличилась. На 1 октября она достигла 3 284,50 рубля, тогда как на 30 сентября показатель был равен 3 281,20 рубля. Таким образом, рост составил 0,10%.
Кроме того, уточнены данные о расхождении динамики стоимости пая с изменением соответствующего индекса. За последние 20 рабочих дней отклонение составило +0,57 процентного пункта, а за 250 рабочих дней — +1,12 п.п.
В компании уточнили, что в исправленном сообщении изменены пункты, содержащие информацию о стоимости чистых активов, ее изменении, расчетной стоимости пая и отклонении динамики пая от индекса.
В «РСХБ Управление Активами» подчеркнули, что стоимость инвестиционных паев может как расти, так и снижаться, а прошлые результаты инвестирования не являются гарантией получения дохода в будущем.
